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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 211.00 | 109.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 44 149.00 | 19 688.00 | 24 461.00 | 44 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 12 498.00 | 3 889.00 | 16 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 518.00 | 46 828.00 | 129 689.00 | 176 518.00 |
BT Marchandises | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
BZ Autres créances | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CF Disponibilités | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 483.00 | | 361 483.00 | 361 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 001.00 | 46 828.00 | 491 172.00 | 538 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 484.00 | 95 996.00 | | 123 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 682.00 | 47 488.00 | | 70 682.00 |
DL TOTAL (I) | 205 165.00 | 154 484.00 | | 205 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 398.00 | 75 241.00 | | 45 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 089.00 | 61 511.00 | | 48 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 867.00 | 54 987.00 | | 36 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 56 713.00 | | 85 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 568.00 | 55 870.00 | | 69 568.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 579.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 007.00 | 304 900.00 | | 286 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 172.00 | 459 384.00 | | 491 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 236.00 | 225 323.00 | | 230 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 713 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 258.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -1 258.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | 11 559.00 | | 19 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 346.00 | 588 478.00 | | 716 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 664.00 | 540 990.00 | | 645 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 682.00 | 47 488.00 | | 70 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 794.00 | 5 494.00 | 3 460.00 | 44 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 440.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 161.00 | 5 054.00 | 3 460.00 | 31 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 398.00 | 26 494.00 | 18 904.00 | 45 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VP Divers | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 583.00 | 95 353.00 | 1 230.00 | 96 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 140.00 | 230 236.00 | 18 904.00 | 249 140.00 |