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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 44 149.00 | 24 103.00 | 20 046.00 | 44 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 13 390.00 | 2 997.00 | 16 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 518.00 | 52 244.00 | 124 273.00 | 176 518.00 |
BT Marchandises | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 872.00 | | 151 872.00 | 151 872.00 |
BZ Autres créances | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CF Disponibilités | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 220.00 | | 428 220.00 | 428 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 737.00 | 52 244.00 | 552 493.00 | 604 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 165.00 | 123 484.00 | | 169 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 245.00 | 70 682.00 | | 57 245.00 |
DL TOTAL (I) | 237 410.00 | 205 165.00 | | 237 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904.00 | 45 398.00 | | 18 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 247.00 | 48 089.00 | | 48 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 648.00 | 36 867.00 | | 67 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 85 414.00 | | 108 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 776.00 | 69 568.00 | | 71 776.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 083.00 | 286 007.00 | | 315 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 493.00 | 491 172.00 | | 552 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 351.00 | 230 236.00 | | 234 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 600.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -600.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 19 615.00 | | 13 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 641.00 | 716 346.00 | | 723 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 397.00 | 645 664.00 | | 666 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 245.00 | 70 682.00 | | 57 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 518.00 | | | 176 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 828.00 | 5 416.00 | | 46 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 109.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 755.00 | 5 307.00 | | 32 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 904.00 | 5 820.00 | 13 084.00 | 18 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VP Divers | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 782.00 | 181 552.00 | 1 230.00 | 182 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 435.00 | 234 351.00 | 13 084.00 | 247 435.00 |