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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 738 490.00 | | 738 490.00 | 738 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 086.00 | 26 864.00 | 4 222.00 | 31 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 128.00 | 30 844.00 | 752 284.00 | 783 128.00 |
BT Marchandises | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 098.00 | 30 844.00 | 933 254.00 | 964 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 366.00 | | | 258 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
DL TOTAL (I) | 385 708.00 | | | 385 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 194.00 | | | 402 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 546.00 | | | 547 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 254.00 | | | 933 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 228.00 | | 3 700.00 | 780 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 783 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 32 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 890.00 | | | 740 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 766.00 | | 3 700.00 | 29 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 1 760.00 | 800.00 | 29 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 483.00 | 1 760.00 | 800.00 | 27 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 194.00 | 63 292.00 | 264 188.00 | 402 194.00 |
VI Groupe et associés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
VP Divers | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 285.00 | 35 713.00 | 9 572.00 | 45 285.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 546.00 | 208 644.00 | 264 188.00 | 547 546.00 |