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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 738 490.00 | | 738 490.00 | 738 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 189.00 | 27 639.00 | 2 550.00 | 30 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 231.00 | 31 619.00 | 750 612.00 | 782 231.00 |
BT Marchandises | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CF Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 707.00 | 31 619.00 | 882 088.00 | 913 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 060.00 | | | 376 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
DL TOTAL (I) | 470 779.00 | | | 470 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 551.00 | | | 274 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 309.00 | | | 411 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 088.00 | | | 882 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 244.00 | | | 202 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 581.00 | | | 782 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 981.00 | 988.00 | 350.00 | 30 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 988.00 | 350.00 | 28 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 350.00 | 1 123 501.00 | | 12 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 551.00 | 65 486.00 | 209 065.00 | 274 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VP Divers | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 850.00 | 31 278.00 | 9 572.00 | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 309.00 | 202 245.00 | 209 065.00 | 411 309.00 |