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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 738 490.00 | | 738 490.00 | 738 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 820.00 | 26 586.00 | 2 233.00 | 28 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 972.00 | 30 516.00 | 750 455.00 | 780 972.00 |
BT Marchandises | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 495.00 | 30 516.00 | 917 978.00 | 948 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 523 914.00 | | | 523 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
DL TOTAL (I) | 638 474.00 | | | 638 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 503.00 | | | 279 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 978.00 | | | 917 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 707.00 | | | 213 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 972.00 | | | 780 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 890.00 | | | 740 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 163.00 | 1 354.00 | | 29 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | 1 354.00 | | 26 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
UX Autres créances clients | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 717.00 | 68 921.00 | 65 796.00 | 134 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VP Divers | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 762.00 | 19 030.00 | 9 732.00 | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 504.00 | 213 708.00 | 65 796.00 | 279 504.00 |