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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 738 490.00 | | 738 490.00 | 738 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 820.00 | 25 232.00 | 3 587.00 | 28 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 972.00 | 29 162.00 | 751 809.00 | 780 972.00 |
BT Marchandises | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 178.00 | 29 162.00 | 875 016.00 | 904 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DL TOTAL (I) | 578 914.00 | | | 578 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 016.00 | | | 875 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 388.00 | | | 221 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 191.00 | | 3 460.00 | 781 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 780 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 30 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 890.00 | | | 740 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 569.00 | | 3 460.00 | 30 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 330.00 | 1 512.00 | 3 679.00 | 31 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 930.00 | 1 512.00 | 3 679.00 | 28 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 470.00 | 67 756.00 | 74 713.00 | 142 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 424.00 | 20 692.00 | 9 732.00 | 30 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 102.00 | 221 389.00 | 74 713.00 | 296 102.00 |