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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 784.00 | 54 083.00 | 5 701.00 | 59 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 755.00 | 141 887.00 | 707 867.00 | 849 755.00 |
BT Marchandises | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 956.00 | 141 887.00 | 927 068.00 | 1 068 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 156 112.00 | | | 156 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 531.00 | | | 318 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 033.00 | | | 677 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 068.00 | | | 927 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 820.00 | | | 428 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 945.00 | | 834 945.00 | 834 945.00 |
FG Production vendue services | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 425.00 | | 848 425.00 | 848 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 697.00 | | | 849 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 775.00 | | | 843 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 494.00 | 1 262.00 | | 848 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 164.00 | | | 785 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 163.00 | 1 262.00 | | 61 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 220.00 | 15 668.00 | | 126 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 567.00 | 6 597.00 | | 78 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 653.00 | 9 071.00 | | 47 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 377.00 | 319 377.00 | | 319 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 990.00 | 52 777.00 | 200 331.00 | 300 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 139.00 | 35 972.00 | 2 167.00 | 38 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 034.00 | 428 821.00 | 200 331.00 | 677 034.00 |