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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 274.00 | 59 170.00 | 103.00 | 59 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 081.00 | 161 810.00 | 602 270.00 | 764 081.00 |
BT Marchandises | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 201.00 | | 250 201.00 | 250 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 282.00 | 161 810.00 | 852 471.00 | 1 014 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 275 368.00 | | | 275 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 740.00 | | | 324 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 103.00 | | | 577 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 471.00 | | | 852 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 813.00 | | 685 813.00 | 685 813.00 |
FG Production vendue services | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 302.00 | | 702 302.00 | 702 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 460.00 | | | 705 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 921.00 | | | 688 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 091.00 | | | 764 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 764 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 61 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 400.00 | 421.00 | 10.00 | 61 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 400.00 | 421.00 | 10.00 | 61 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 141.00 | 401.00 | 324 740.00 | 325 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 415.00 | 49 646.00 | 149 769.00 | 199 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VP Divers | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 136.00 | 21 970.00 | 2 167.00 | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 104.00 | 102 595.00 | 474 509.00 | 577 104.00 |