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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 2 678.00 | 2 207.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 402.00 | 59 928.00 | 473.00 | 60 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 677.00 | 162 606.00 | 706 070.00 | 868 677.00 |
BT Marchandises | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 322.00 | | 286 322.00 | 286 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 999.00 | 162 606.00 | 992 392.00 | 1 154 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 307 917.00 | | | 307 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 576.00 | | | 276 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 517.00 | | | 323 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 474.00 | | | 684 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 392.00 | | | 992 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 084.00 | | | 541 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 209.00 | | 103 468.00 | 765 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 042.00 | | 103 468.00 | 63 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 192.00 | 414.00 | | 62 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 192.00 | 414.00 | | 62 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 829.00 | 115 439.00 | 143 390.00 | 258 829.00 |
VI Groupe et associés | 323 517.00 | 323 517.00 | | 323 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 734.00 | 25 567.00 | 2 167.00 | 27 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 475.00 | 541 085.00 | 143 390.00 | 684 475.00 |