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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 50 000.00 | 650 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 284.00 | 58 760.00 | 524.00 | 59 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 091.00 | 111 400.00 | 652 691.00 | 764 091.00 |
BT Marchandises | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 329.00 | | 238 329.00 | 238 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 420.00 | 111 400.00 | 891 020.00 | 1 002 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DL TOTAL (I) | 258 829.00 | | | 258 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 504.00 | | | 324 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 190.00 | | | 632 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 020.00 | | | 891 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 776.00 | | | 432 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 323.00 | | 769 323.00 | 769 323.00 |
FG Production vendue services | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 037.00 | | 774 037.00 | 774 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 189.00 | | | 777 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 394.00 | | | 768 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 755.00 | | | 849 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 888.00 | 5 176.00 | 85 664.00 | 141 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 724.00 | 5 176.00 | 500.00 | 56 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 957.00 | 324 957.00 | | 324 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 214.00 | 48 800.00 | 199 414.00 | 248 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
VP Divers | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 065.00 | 26 898.00 | 2 167.00 | 29 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 191.00 | 432 777.00 | 199 414.00 | 632 191.00 |