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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 860.00 | 3 860.00 | 6 000.00 | 9 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 5 600.00 | 7 069.00 | 12 669.00 |
040 Immobilisations financières | 379 054.00 | | 379 054.00 | 379 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 583.00 | 9 460.00 | 392 123.00 | 401 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
084 Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
110 Total général Actif | 475 711.00 | 9 460.00 | 466 251.00 | 475 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
242 Autres charges externes. | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
252 Charges sociales | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 583.00 | | | 401 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |