| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 030.00 | 5 030.00 | 16 000.00 | 21 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 212.00 | 14 687.00 | 8 525.00 | 23 212.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 510.00 | 19 717.00 | 445 793.00 | 465 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 059.00 | 19 717.00 | 477 342.00 | 497 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 868.00 | | 415 868.00 | 415 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 172 677.00 | | | 172 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 665.00 | | | 304 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 342.00 | | | 477 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 975.00 | | 182 975.00 | 182 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 975.00 | | 182 975.00 | 182 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 444.00 | | | 191 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 379.00 | | | 181 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 985.00 | | 9 524.00 | 452 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | 9 524.00 | 13 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 267.00 | | | 418 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 275.00 | 1 441.00 | | 18 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | 1 441.00 | | 13 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 214.00 | 216 214.00 | | 216 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 136.00 | 15 990.00 | 6 146.00 | 22 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 945.00 | 17 545.00 | 2 400.00 | 19 945.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 118.00 | 297 972.00 | 6 146.00 | 304 118.00 |