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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 030.00 | 4 446.00 | 16 584.00 | 21 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 687.00 | 12 395.00 | 1 292.00 | 13 687.00 |
040 Immobilisations financières | 412 268.00 | | 412 268.00 | 412 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 985.00 | 16 841.00 | 430 144.00 | 446 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
072 Créances – Autres | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
084 Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
110 Total général Actif | 482 340.00 | 16 841.00 | 465 499.00 | 482 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 367.00 | | | 232 367.00 |
242 Autres charges externes. | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
252 Charges sociales | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 132.00 | | | -38 132.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 350.00 | | | -41 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 585.00 | | | 444 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |