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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 030.00 | 4 056.00 | 16 974.00 | 21 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 687.00 | 9 708.00 | 3 979.00 | 13 687.00 |
040 Immobilisations financières | 409 868.00 | | 409 868.00 | 409 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 585.00 | 13 764.00 | 430 821.00 | 444 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
072 Créances – Autres | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
084 Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
110 Total général Actif | 478 291.00 | 13 764.00 | 464 527.00 | 478 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 173.00 | | | 221 173.00 |
230 Autres produits | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
242 Autres charges externes. | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
252 Charges sociales | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 016.00 | | | 199 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
294 Charges financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 583.00 | | | 401 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |