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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 111.00 | 556.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 111.00 | 15 556.00 | 15 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 452.00 | 111.00 | 91 341.00 | 91 452.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
DH Report à nouveau | -21 462.00 | -38 986.00 | | -21 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 17 524.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 76 645.00 | 63 813.00 | | 76 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 5 556.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 7 899.00 | | 9 729.00 |
EA Autres dettes | | 26 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 696.00 | 40 136.00 | | 14 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 341.00 | 103 949.00 | | 91 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 696.00 | 40 136.00 | | 14 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
FG Production vendue services | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 450.00 | 17 250.00 | | 13 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 844.00 | 29 370.00 | | 29 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 324.00 | 98 730.00 | | 98 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 493.00 | 81 205.00 | | 85 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | 17 524.00 | | 12 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 667.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |