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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 557.00 | 110.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 557.00 | 15 110.00 | 15 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 389.00 | 557.00 | 71 832.00 | 72 389.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 295.00 | 41 275.00 | | 45 295.00 |
DH Report à nouveau | | -8 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 027.00 | 12 650.00 | | -28 027.00 |
DL TOTAL (I) | 61 268.00 | 89 295.00 | | 61 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 2 495.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 652.00 | 4 359.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 564.00 | 7 324.00 | | 10 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 832.00 | 96 619.00 | | 71 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 564.00 | 7 324.00 | | 10 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
FG Production vendue services | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 394.00 | 21 586.00 | | 20 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 1 246.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 745.00 | 92 804.00 | | 118 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 772.00 | 80 154.00 | | 146 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 027.00 | 12 650.00 | | -28 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 223.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 223.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |