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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 667.00 | 15 000.00 | 15 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 141.00 | 667.00 | 64 474.00 | 65 141.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 268.00 | 45 295.00 | | 17 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | -28 027.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 61 349.00 | 61 268.00 | | 61 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 470.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 3 442.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 6 652.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125.00 | 10 564.00 | | 3 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 474.00 | 71 832.00 | | 64 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125.00 | 10 564.00 | | 3 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FG Production vendue services | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 704.00 | 20 394.00 | | 7 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -2 500.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 2 113.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 763.00 | 118 745.00 | | 37 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 682.00 | 146 772.00 | | 37 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | -28 027.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 110.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 110.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |