| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 667.00 | 15 000.00 | 15 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 637.00 | 667.00 | 64 970.00 | 65 637.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 349.00 | 17 268.00 | | 17 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 029.00 | 81.00 | | -8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 53 320.00 | 61 349.00 | | 53 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 1 070.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 083.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | 971.00 | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 651.00 | 3 125.00 | | 11 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 970.00 | 64 474.00 | | 64 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 651.00 | 3 125.00 | | 11 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 2 400.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 2 400.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 796.00 | 37 763.00 | | 38 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 825.00 | 37 682.00 | | 46 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 029.00 | 81.00 | | -8 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667.00 | | 19 051.00 | 15 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 051.00 | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 051.00 | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 19 051.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 1 869.00 | 1 869.00 | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 1 869.00 | 1 869.00 | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |