| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 107 179 766.00 | 13 551 277.00 | 93 628 489.00 | 107 179 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 038.00 | 232 446.00 | 48 592.00 | 281 038.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 095 284.00 | 717 830.00 | 377 454.00 | 1 095 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491 282.00 | 6 239 086.00 | 252 196.00 | 6 491 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 357 378.00 | 6 823 189.00 | 2 534 189.00 | 9 357 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 159 813.00 | | 3 159 813.00 | 3 159 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879 810.00 | | 879 810.00 | 879 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 409 354.00 | 27 625 386.00 | 106 783 969.00 | 134 409 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564 182.00 | 1 792 554.00 | 5 771 628.00 | 7 564 182.00 |
BN En cours de production de biens | 25 032 151.00 | | 25 032 151.00 | 25 032 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 402.00 | | 450 402.00 | 450 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 192 775.00 | 4 106 246.00 | 130 086 529.00 | 134 192 775.00 |
BZ Autres créances | 27 151 486.00 | | 27 151 486.00 | 27 151 486.00 |
CF Disponibilités | 1 518 486.00 | | 1 518 486.00 | 1 518 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192 026.00 | | 2 192 026.00 | 2 192 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 101 508.00 | 5 898 800.00 | 192 202 708.00 | 198 101 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 510 863.00 | 33 524 186.00 | 298 986 677.00 | 332 510 863.00 |
CU Autres participations | 5 926 872.00 | 23 446.00 | 5 903 426.00 | 5 926 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410 015.00 | 10 410 015.00 | | 10 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 928.00 | 1 422 928.00 | | 1 422 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 001.00 | 1 041 001.00 | | 1 041 001.00 |
DH Report à nouveau | 18 988 848.00 | 12 978 931.00 | | 18 988 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080 415.00 | 21 124 719.00 | | 21 080 415.00 |
DK Provisions réglementées | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
DL TOTAL (I) | 53 042 238.00 | 47 076 624.00 | | 53 042 238.00 |
DP Provisions pour risques | 19 345 774.00 | 19 449 043.00 | | 19 345 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 345 774.00 | 19 449 043.00 | | 19 345 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 763.00 | 8 637 832.00 | | 4 762 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 177 922.00 | 61 048 791.00 | | 60 177 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 851 457.00 | 48 084 741.00 | | 51 851 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391 408.00 | 30 278 495.00 | | 35 391 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 122 867.00 | 74 687 085.00 | | 70 122 867.00 |
EA Autres dettes | 1 478 565.00 | 3 722 933.00 | | 1 478 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813 684.00 | 4 383 096.00 | | 2 813 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 598 665.00 | 230 842 973.00 | | 226 598 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 986 677.00 | 297 368 640.00 | | 298 986 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 701 184.00 | | 438 701 184.00 | 438 701 184.00 |
FG Production vendue services | 2 677 513.00 | | 2 677 513.00 | 2 677 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 378 697.00 | | 441 378 697.00 | 441 378 697.00 |
FM Production stockée | | | 2 737 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 881 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 136 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 663 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 640 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 400 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 079 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 467 315.00 | |
GE Autres charges | | | 56 751 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 854 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 282 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 355 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 493 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 998.00 | 54 516.00 | | 1 381 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 998.00 | 69 782.00 | | 1 381 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 178.00 | 78 489.00 | | 26 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -206 398.00 | | | -206 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180 220.00 | 78 489.00 | | -180 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562 218.00 | -8 708.00 | | 1 562 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 256 088.00 | 4 226 362.00 | | 4 256 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 718 838.00 | 8 925 039.00 | | 8 718 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 903 543.00 | 480 813 303.00 | | 470 903 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 823 128.00 | 459 688 585.00 | | 449 823 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080 415.00 | 21 124 719.00 | | 21 080 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 378 647.00 | | | 133 378 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 409 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 943 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 293 115.00 | | | 32 293 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 422 755.00 | | | 22 422 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557 800.00 | | | 5 557 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 628 138.00 | 1 267 935.00 | 6 294 133.00 | 32 628 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342 446.00 | 479 389.00 | | 13 342 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 285 692.00 | 788 546.00 | 6 294 133.00 | 19 285 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 449 043.00 | 12 467 317.00 | 12 570 585.00 | 19 449 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 748 601.00 | 43 953.00 | | 1 748 601.00 |
6T Sur comptes clients | 5 048 072.00 | 1 453 572.00 | 2 395 398.00 | 5 048 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356 298.00 | 1 497 525.00 | 2 931 577.00 | 7 356 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 904 371.00 | 13 964 842.00 | 15 502 162.00 | 26 904 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 353 017.00 | 34 353 017.00 | | 34 353 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 307 366.00 | 29 307 366.00 | | 29 307 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319 810.00 | 11 319 810.00 | | 11 319 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 565.00 | 1 498 565.00 | | 1 498 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813 684.00 | 2 813 684.00 | | 2 813 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 159 813.00 | 3 159 813.00 | | 3 159 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879 810.00 | | | 879 810.00 |
UX Autres créances clients | 137 497 568.00 | | | 137 497 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
VB T. V. A. | 21 592 829.00 | | | 21 592 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 788 090.00 | | | 2 788 090.00 |
VI Groupe et associés | 177 922.00 | 177 922.00 | | 177 922.00 |
VP Divers | 4 774 072.00 | | | 4 774 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426 274.00 | 2 426 274.00 | | 2 426 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 165.00 | | | 548 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192 026.00 | | | 2 192 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 601 987.00 | 167 948 105.00 | 879 810.00 | 173 601 987.00 |
VW T.V.A. | 29 375 266.00 | 29 375 266.00 | | 29 375 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 751 303.00 | 181 751 303.00 | | 181 751 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 857.00 | | | 2 857.00 |