| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 108 718 491.00 | 14 808 055.00 | 93 910 436.00 | 108 718 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 199.00 | 592 623.00 | 159 576.00 | 752 199.00 |
AP Constructions | 1 461 387.00 | 1 109 454.00 | 351 933.00 | 1 461 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723 492.00 | 7 394 687.00 | 1 328 806.00 | 8 723 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 936 062.00 | 6 850 771.00 | 2 085 290.00 | 8 936 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 877.00 | | 1 004 877.00 | 1 004 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955 990.00 | | 955 990.00 | 955 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 010 598.00 | 30 817 148.00 | 127 193 450.00 | 158 010 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 477 515.00 | 2 157 227.00 | 4 320 288.00 | 6 477 515.00 |
BN En cours de production de biens | 8 783 514.00 | | 8 783 514.00 | 8 783 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870 007.00 | | 870 007.00 | 870 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 732 013.00 | 7 135 363.00 | 158 596 650.00 | 165 732 013.00 |
BZ Autres créances | 55 283 638.00 | | 55 283 638.00 | 55 283 638.00 |
CF Disponibilités | 8 270 028.00 | | 8 270 028.00 | 8 270 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532 985.00 | | 1 532 985.00 | 1 532 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 949 700.00 | 9 292 590.00 | 237 657 110.00 | 246 949 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 960 298.00 | 40 109 738.00 | 364 850 559.00 | 404 960 298.00 |
CU Autres participations | 27 419 988.00 | 23 446.00 | 27 396 542.00 | 27 419 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410 015.00 | 10 410 015.00 | | 10 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 928.00 | 1 422 928.00 | | 1 422 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 002.00 | 1 041 002.00 | | 1 041 002.00 |
DH Report à nouveau | 44 068 090.00 | 38 663 086.00 | | 44 068 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 201 745.00 | 20 411 648.00 | | 20 201 745.00 |
DL TOTAL (I) | 77 143 779.00 | 71 948 679.00 | | 77 143 779.00 |
DP Provisions pour risques | 7 127 061.00 | 6 879 079.00 | | 7 127 061.00 |
DQ Provisions pour charges | | 121 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 127 061.00 | 7 000 722.00 | | 7 127 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 652 353.00 | 45 896 638.00 | | 59 652 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 000.00 | 70 186 950.00 | | 60 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 399 808.00 | 17 680 437.00 | | 19 399 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 238 781.00 | 46 954 168.00 | | 42 238 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 606 236.00 | 78 094 845.00 | | 81 606 236.00 |
EA Autres dettes | 2 212 546.00 | 1 563 063.00 | | 2 212 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 469 997.00 | 15 322 703.00 | | 15 469 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 579 720.00 | 275 698 804.00 | | 280 579 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 850 559.00 | 354 648 206.00 | | 364 850 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 018 367.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 652 353.00 | 45 896 638.00 | | 59 652 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 316 201.00 | | 463 316 201.00 | 463 316 201.00 |
FG Production vendue services | 3 674 077.00 | | 3 674 077.00 | 3 674 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 990 278.00 | | 466 990 278.00 | 466 990 278.00 |
FM Production stockée | | | 1 329 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 349 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 394 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 320 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 988 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 344 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 307 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 349 888.00 | |
GE Autres charges | | | 49 774 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 732 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 662 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 127 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -226 174.00 | -336 066.00 | | -226 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 554.00 | 135 260.00 | | 167 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 554.00 | 135 260.00 | | 167 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 434.00 | 26 178.00 | | 345 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 862.00 | 98 167.00 | | 95 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 296.00 | 124 345.00 | | 441 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 742.00 | 10 915.00 | | -273 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 762 480.00 | 5 432 670.00 | | 5 762 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 889 245.00 | 10 175 036.00 | | 8 889 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 569 569.00 | 504 027 436.00 | | 483 569 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 367 824.00 | 483 615 787.00 | | 463 367 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 201 745.00 | 20 411 648.00 | | 20 201 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 474 920.00 | | 14 583 661.00 | 146 474 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760 995.00 | 29 380 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047 983.00 | 158 010 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 508 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286 988.00 | 19 120 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 384 352.00 | | 124 450.00 | 109 384 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 177 250.00 | | 1 230 680.00 | 19 177 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 913 318.00 | | 13 228 531.00 | 17 913 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313 052.00 | 1 668 445.00 | 1 187 794.00 | 30 313 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034 719.00 | 404 071.00 | | 15 034 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 278 333.00 | 1 264 374.00 | 1 187 794.00 | 15 278 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000 722.00 | 5 349 888.00 | 5 223 550.00 | 7 000 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 968 145.00 | 428 659.00 | 239 576.00 | 1 968 145.00 |
6T Sur comptes clients | 4 834 963.00 | 2 788 559.00 | 488 159.00 | 4 834 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 826 553.00 | 3 217 217.00 | 727 735.00 | 6 826 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 827 275.00 | 8 567 106.00 | 5 951 285.00 | 13 827 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 567 106.00 | 5 951 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 996 355.00 | -3 645.00 | 60 000 000.00 | 59 996 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 238 781.00 | 42 238 781.00 | | 42 238 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403 376.00 | 30 403 376.00 | | 30 403 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795 943.00 | 13 795 943.00 | | 13 795 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 546.00 | 2 212 546.00 | | 2 212 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 469 997.00 | 15 469 997.00 | | 15 469 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 877.00 | 1 004 877.00 | | 1 004 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955 990.00 | 955 990.00 | | 955 990.00 |
UX Autres créances clients | 165 732 013.00 | 165 732 013.00 | | 165 732 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VB T. V. A. | 34 383 316.00 | 34 383 316.00 | | 34 383 316.00 |
VC Groupe et associés | 20 794 363.00 | 20 794 363.00 | | 20 794 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 652 353.00 | 59 652 353.00 | | 59 652 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 297.00 | 1 521 297.00 | | 1 521 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 985.00 | 1 532 985.00 | | 1 532 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 509 502.00 | 224 509 502.00 | | 224 509 502.00 |
VW T.V.A. | 35 881 975.00 | 35 881 975.00 | | 35 881 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 176 267.00 | 201 176 267.00 | 60 000 000.00 | 261 176 267.00 |