| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 109 109 298.00 | 15 310 352.00 | 93 798 946.00 | 109 109 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 108.00 | 760 479.00 | 135 629.00 | 896 108.00 |
AP Constructions | 1 770 437.00 | 1 274 647.00 | 495 791.00 | 1 770 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 024 810.00 | 5 308 347.00 | 1 716 463.00 | 7 024 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 802 098.00 | 6 278 431.00 | 2 523 667.00 | 8 802 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 909 660.00 | | 909 660.00 | 909 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 622 298.00 | 28 993 813.00 | 128 628 485.00 | 157 622 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093 218.00 | 2 046 510.00 | 3 046 708.00 | 5 093 218.00 |
BN En cours de production de biens | 11 870 731.00 | | 11 870 731.00 | 11 870 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801 435.00 | | 801 435.00 | 801 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 642 335.00 | 5 979 587.00 | 159 662 748.00 | 165 642 335.00 |
BZ Autres créances | 27 785 643.00 | | 27 785 643.00 | 27 785 643.00 |
CF Disponibilités | 1 024 080.00 | | 1 024 080.00 | 1 024 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494 239.00 | | 1 494 239.00 | 1 494 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 711 681.00 | 8 026 097.00 | 205 685 584.00 | 213 711 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 333 979.00 | 37 019 910.00 | 334 314 069.00 | 371 333 979.00 |
CU Autres participations | 29 071 774.00 | 23 446.00 | 29 048 328.00 | 29 071 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410 015.00 | 10 410 015.00 | | 10 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 928.00 | 1 422 928.00 | | 1 422 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 002.00 | 1 041 002.00 | | 1 041 002.00 |
DH Report à nouveau | 51 775 650.00 | 44 260 974.00 | | 51 775 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 492 473.00 | 25 495 611.00 | | 14 492 473.00 |
DL TOTAL (I) | 79 142 068.00 | 82 630 529.00 | | 79 142 068.00 |
DP Provisions pour risques | 8 294 749.00 | 6 545 178.00 | | 8 294 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 294 749.00 | 6 545 178.00 | | 8 294 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 293 724.00 | 78 804 076.00 | | 22 293 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 252 149.00 | 62 263 414.00 | | 64 252 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 616 771.00 | 19 086 505.00 | | 21 616 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 397 256.00 | 35 156 112.00 | | 46 397 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 031 388.00 | 81 058 964.00 | | 74 031 388.00 |
EA Autres dettes | 743 723.00 | 1 600 828.00 | | 743 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 542 242.00 | 16 414 282.00 | | 17 542 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 877 252.00 | 294 384 181.00 | | 246 877 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 314 069.00 | 383 559 888.00 | | 334 314 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 804 076.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 834 661.00 | | 501 834 661.00 | 501 834 661.00 |
FG Production vendue services | 3 871 705.00 | | 3 871 705.00 | 3 871 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 706 366.00 | | 505 706 366.00 | 505 706 366.00 |
FM Production stockée | | | 2 391 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 946 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 827 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 938 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 529 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 879 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 654 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 914 381.00 | |
GE Autres charges | | | 53 530 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 061 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 765 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 272 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -99 692.00 | -305 339.00 | | -99 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 972.00 | 143 713.00 | | 814 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 906.00 | 639 301.00 | | 38 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 878.00 | 783 013.00 | | 853 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 878.00 | -463 219.00 | | -853 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 945 268.00 | 7 354 099.00 | | 9 945 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 980 837.00 | 10 430 786.00 | | 13 980 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 107 587.00 | 515 483 550.00 | | 526 107 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 615 114.00 | 489 987 940.00 | | 511 615 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 492 473.00 | 25 495 611.00 | | 14 492 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 635 505.00 | | 4 807 828.00 | 159 635 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 893 860.00 | 517 160.00 | 29 981 434.00 | 893 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 860.00 | 5 927 175.00 | 157 622 298.00 | 893 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 043 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410 015.00 | 17 597 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 851 411.00 | | 192 108.00 | 109 851 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 801 616.00 | | 2 205 745.00 | 20 801 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 982 478.00 | | 2 409 976.00 | 28 982 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277 580.00 | 2 095 483.00 | 5 402 696.00 | 32 277 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 746 551.00 | 362 392.00 | | 15 746 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531 029.00 | 1 733 091.00 | 5 402 696.00 | 16 531 029.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 545 178.00 | 5 914 381.00 | 4 164 810.00 | 6 545 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 971 195.00 | 126 246.00 | 50 931.00 | 1 971 195.00 |
6T Sur comptes clients | 6 932 525.00 | 714 061.00 | 1 666 999.00 | 6 932 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 927 165.00 | 840 308.00 | 1 717 930.00 | 8 927 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 472 343.00 | 6 754 689.00 | 5 882 740.00 | 15 472 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 754 688.00 | 5 882 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 996 355.00 | 59 996 355.00 | | 59 996 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 397 256.00 | 46 397 256.00 | | 46 397 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707 733.00 | 35 707 733.00 | | 35 707 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614 346.00 | 9 614 346.00 | | 9 614 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 723.00 | 743 723.00 | | 743 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 542 242.00 | 17 542 242.00 | | 17 542 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 660.00 | 909 660.00 | | 909 660.00 |
UX Autres créances clients | 165 642 335.00 | 165 642 335.00 | | 165 642 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VB T. V. A. | 27 676 939.00 | 27 676 939.00 | | 27 676 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 293 724.00 | 22 293 724.00 | | 22 293 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 255 794.00 | 4 255 794.00 | | 4 255 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888 544.00 | 1 888 544.00 | | 1 888 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 771 932.00 | 20 771 932.00 | | 20 771 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494 239.00 | 1 494 239.00 | | 1 494 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148 825.00 | 217 148 825.00 | | 217 148 825.00 |
VW T.V.A. | 27 519 800.00 | 27 519 800.00 | | 27 519 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 959 516.00 | 225 959 516.00 | | 225 959 516.00 |