| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 108 718 491.00 | 14 498 944.00 | 94 219 547.00 | 108 718 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 749.00 | 497 663.00 | 130 086.00 | 627 749.00 |
AP Constructions | 1 389 016.00 | 999 695.00 | 389 321.00 | 1 389 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 079.00 | 6 777 639.00 | 1 432 439.00 | 8 210 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578 155.00 | 7 500 999.00 | 2 077 156.00 | 9 578 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 532.00 | | 1 341 532.00 | 1 341 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962 038.00 | | 962 038.00 | 962 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 474 921.00 | 30 336 498.00 | 116 138 423.00 | 146 474 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938 835.00 | 1 968 145.00 | 4 970 691.00 | 6 938 835.00 |
BN En cours de production de biens | 7 284 053.00 | | 7 284 053.00 | 7 284 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 400.00 | | 1 050 400.00 | 1 050 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 998 617.00 | 4 834 963.00 | 159 163 654.00 | 163 998 617.00 |
BZ Autres créances | 63 954 867.00 | | 63 954 867.00 | 63 954 867.00 |
CF Disponibilités | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656 515.00 | | 1 656 515.00 | 1 656 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 312 890.00 | 6 803 107.00 | 238 509 783.00 | 245 312 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 787 811.00 | 37 139 605.00 | 354 648 206.00 | 391 787 811.00 |
CU Autres participations | 15 609 749.00 | 23 446.00 | 15 586 303.00 | 15 609 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410 015.00 | | | 10 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 928.00 | | | 1 422 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 002.00 | | | 1 041 002.00 |
DH Report à nouveau | 38 663 086.00 | | | 38 663 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411 648.00 | | | 20 411 648.00 |
DL TOTAL (I) | 71 948 679.00 | | | 71 948 679.00 |
DP Provisions pour risques | 6 879 079.00 | | | 6 879 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000 722.00 | | | 7 000 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 896 638.00 | | | 45 896 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 186 950.00 | | | 70 186 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 680 437.00 | | | 17 680 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 954 168.00 | | | 46 954 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 094 845.00 | | | 78 094 845.00 |
EA Autres dettes | 1 563 063.00 | | | 1 563 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 322 703.00 | | | 15 322 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 698 804.00 | | | 275 698 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 648 206.00 | | | 354 648 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 018 367.00 | | | 198 018 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 896 638.00 | | | 45 896 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 673 932.00 | | 483 673 932.00 | 483 673 932.00 |
FG Production vendue services | 3 003 971.00 | | 3 003 971.00 | 3 003 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 677 904.00 | | 486 677 904.00 | 486 677 904.00 |
FM Production stockée | | | -586 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 162 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 551 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 893 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 030 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 540 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 159 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 246 837.00 | |
GE Autres charges | | | 54 257 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 329 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 221 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 336 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 008 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -336 066.00 | | | -336 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 167.00 | | | 98 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 432 670.00 | | | 5 432 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 175 036.00 | | | 10 175 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 027 436.00 | | | 504 027 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 615 787.00 | | | 483 615 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 411 648.00 | | | 20 411 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 758 874.00 | | 39 110 343.00 | 137 758 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 927 386.00 | 17 913 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 394 297.00 | 146 474 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 384 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 911.00 | 19 177 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 406 999.00 | | 977 353.00 | 108 406 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 896 033.00 | | 1 748 128.00 | 17 896 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455 842.00 | | 36 384 863.00 | 11 455 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 179 416.00 | 1 525 624.00 | 391 988.00 | 29 179 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 634 887.00 | 403 060.00 | 3 228.00 | 14 634 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 544 529.00 | 1 122 564.00 | 388 760.00 | 14 544 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 975 149.00 | 4 246 837.00 | 5 221 263.00 | 7 975 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 884 425.00 | 339 330.00 | 255 610.00 | 1 884 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 921 661.00 | 2 070 259.00 | 1 156 957.00 | 3 921 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 829 531.00 | 2 409 589.00 | 1 412 567.00 | 5 829 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 903 710.00 | 6 656 425.00 | 6 732 860.00 | 13 903 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656 425.00 | 6 633 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 954 168.00 | 46 954 168.00 | | 46 954 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570 920.00 | 29 570 920.00 | | 29 570 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503 420.00 | 9 503 420.00 | | 9 503 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 063.00 | 1 563 063.00 | | 1 563 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 322 703.00 | 15 322 703.00 | | 15 322 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 532.00 | 1 341 532.00 | | 1 341 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962 038.00 | 962 038.00 | | 962 038.00 |
UX Autres créances clients | 163 998 617.00 | 150 138 415.00 | 13 860 202.00 | 163 998 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VB T. V. A. | 32 969 387.00 | 32 969 387.00 | | 32 969 387.00 |
VC Groupe et associés | 31 343 496.00 | 31 343 496.00 | | 31 343 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 896 638.00 | 45 896 638.00 | | 45 896 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 186 950.00 | 10 186 950.00 | | 10 186 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207 463.00 | 2 207 463.00 | | 2 207 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656 515.00 | 1 656 515.00 | | 1 656 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 572 321.00 | 218 712 119.00 | 13 860 202.00 | 232 572 321.00 |
VW T.V.A. | 36 813 042.00 | 36 813 042.00 | | 36 813 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 018 367.00 | 198 018 367.00 | 60 000 000.00 | 258 018 367.00 |