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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
AP Constructions | 240 098.00 | 240 098.00 | | 240 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 061.00 | | 653 061.00 | 653 061.00 |
BF Prêts | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 273.00 | 240 098.00 | 941 175.00 | 1 181 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | 25 503.00 | 3 265.00 | 28 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 999.00 | 25 503.00 | 73 496.00 | 98 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 272.00 | 265 601.00 | 1 014 672.00 | 1 280 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
CU Autres participations | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 176 492.00 | 164 442.00 | | 176 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 056.00 | 12 050.00 | | 44 056.00 |
DL TOTAL (I) | 262 471.00 | 218 415.00 | | 262 471.00 |
DP Provisions pour risques | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 805.00 | 925.00 | | 12 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 988.00 | 552 903.00 | | 528 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 695.00 | 110 418.00 | | 112 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 305.00 | 63 240.00 | | 45 305.00 |
EA Autres dettes | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 604.00 | 761 299.00 | | 733 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 672.00 | 998 310.00 | | 1 014 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 604.00 | 761 299.00 | | 733 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 805.00 | 925.00 | | 12 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 667.00 | | 296 667.00 | 296 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 667.00 | | 296 667.00 | 296 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | -766.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 1 985.00 | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 862.00 | 316 977.00 | | 324 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 806.00 | 304 927.00 | | 280 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 056.00 | 12 050.00 | | 44 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 139.00 | | | 1 136 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 026.00 | | | 787 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 656.00 | 452 656.00 | | 452 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 061.00 | | | 653 061.00 |
UP Prêts | 382.00 | | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 610.00 | 98 999.00 | 665 610.00 | 764 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 604.00 | 733 604.00 | | 733 604.00 |