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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
AP Constructions | 240 098.00 | 240 098.00 | | 240 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 578.00 | | 700 578.00 | 700 578.00 |
BF Prêts | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 605.00 | 240 098.00 | 992 507.00 | 1 232 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 376.00 | 151 198.00 | 209 178.00 | 360 376.00 |
BZ Autres créances | 97 575.00 | 25 503.00 | 72 072.00 | 97 575.00 |
CF Disponibilités | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 639.00 | 176 701.00 | 378 938.00 | 555 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 244.00 | 416 799.00 | 1 371 445.00 | 1 788 244.00 |
CU Autres participations | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 226 479.00 | 234 114.00 | | 226 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 605.00 | -7 635.00 | | -24 605.00 |
DL TOTAL (I) | 243 798.00 | 268 403.00 | | 243 798.00 |
DP Provisions pour risques | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 10 570.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 284.00 | 491 415.00 | | 624 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 102.00 | 264 806.00 | | 347 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 981.00 | 54 536.00 | | 102 981.00 |
EA Autres dettes | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 057.00 | 855 140.00 | | 1 109 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 445.00 | 1 142 139.00 | | 1 371 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 051.00 | 855 140.00 | | 1 109 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 284.00 | | | 624 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 318.00 | | 280 318.00 | 280 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 318.00 | | 280 318.00 | 280 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 469.00 | | | -20 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 939.00 | 316 604.00 | | 291 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 543.00 | 324 239.00 | | 316 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 604.00 | -7 635.00 | | -24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 140.00 | | 57 699.00 | 1 244 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 234.00 | 883 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 234.00 | 1 232 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 028.00 | | 57 699.00 | 895 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 102.00 | 347 102.00 | | 347 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 578.00 | | 700 578.00 | 700 578.00 |
UP Prêts | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
UX Autres créances clients | 360 376.00 | 360 376.00 | | 360 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 514 140.00 | 514 140.00 | | 514 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 894.00 | 457 951.00 | 716 942.00 | 1 174 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 051.00 | 1 109 051.00 | | 1 109 051.00 |