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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
AP Constructions | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 635.00 | | 684 635.00 | 684 635.00 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 864.00 | 240 097.00 | 979 766.00 | 1 219 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
BZ Autres créances | 51 821.00 | 25 502.00 | 26 318.00 | 51 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 293.00 | 25 502.00 | 69 791.00 | 95 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 157.00 | 265 599.00 | 1 049 557.00 | 1 315 157.00 |
CU Autres participations | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 269 126.00 | | | 269 126.00 |
DP Provisions pour risques | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 915.00 | | | 543 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
EA Autres dettes | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 835.00 | | | 761 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 557.00 | | | 1 049 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 835.00 | | | 761 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | -900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 025.00 | | | 313 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 273.00 | | | 1 181 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 161.00 | | | 832 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 584.00 | 467 584.00 | | 467 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 636.00 | | | 684 636.00 |
UP Prêts | 382.00 | | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
UX Autres créances clients | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VP Divers | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 495.00 | 95 294.00 | 704 201.00 | 799 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 835.00 | 761 835.00 | | 761 835.00 |