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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
AP Constructions | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 371.00 | | 693 371.00 | 693 371.00 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 510.00 | 240 097.00 | 1 005 413.00 | 1 245 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
BZ Autres créances | 42 771.00 | 25 502.00 | 17 269.00 | 42 771.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 696.00 | 25 502.00 | 89 193.00 | 114 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 206.00 | 265 600.00 | 1 094 606.00 | 1 360 206.00 |
CU Autres participations | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 276 037.00 | | | 276 037.00 |
DP Provisions pour risques | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 364.00 | | | 523 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 787.00 | | | 207 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
EA Autres dettes | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 972.00 | | | 799 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 606.00 | | | 1 094 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 972.00 | | | 799 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 905.00 | | 297 905.00 | 297 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 905.00 | | 297 905.00 | 297 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | -827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 169.00 | | | 318 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 864.00 | | 25 647.00 | 1 219 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 752.00 | | 25 647.00 | 870 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 788.00 | 207 788.00 | | 207 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 033.00 | 447 033.00 | | 447 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 371.00 | | 693 371.00 | 693 371.00 |
UP Prêts | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
UX Autres créances clients | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VP Divers | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 368.00 | 111 520.00 | 729 848.00 | 841 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 973.00 | 799 973.00 | | 799 973.00 |