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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 996.00 | 28 249.00 | 21 747.00 | 49 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 820.00 | 28 249.00 | 52 571.00 | 80 820.00 |
BT Marchandises | 1 535 947.00 | | 1 535 947.00 | 1 535 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 923.00 | | 689 923.00 | 689 923.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 2 136 460.00 | | 2 136 460.00 | 2 136 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 168.00 | | 4 395 168.00 | 4 395 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 586.00 | 28 249.00 | 4 455 337.00 | 4 483 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 10 026.00 | -139 778.00 | | 10 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 763.00 | 150 331.00 | | 196 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 317.00 | 1 010 554.00 | | 1 207 317.00 |
DP Provisions pour risques | 7 598.00 | 11 506.00 | | 7 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 598.00 | 11 506.00 | | 7 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 772.00 | 731 589.00 | | 3 049 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 378.00 | 73 006.00 | | 112 378.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 306.00 | 804 595.00 | | 3 239 306.00 |
ED (V) | 1 116.00 | 10 892.00 | | 1 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 337.00 | 1 837 546.00 | | 4 455 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 220.00 | 804 595.00 | | 3 199 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 795.00 | 5 456 490.00 | 5 704 285.00 | 247 795.00 |
FG Production vendue services | 21 721.00 | 1 143 542.00 | 1 165 263.00 | 21 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 517.00 | 6 600 032.00 | 6 869 549.00 | 269 517.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 860.00 | 22 803.00 | | 96 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 600.00 | 5 280 687.00 | | 6 919 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 837.00 | 5 130 356.00 | | 6 722 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 763.00 | 150 331.00 | | 196 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 571.00 | | 24 443.00 | 56 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 30 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 80 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 303.00 | | 19 693.00 | 30 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 268.00 | | 4 750.00 | 26 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364.00 | 5 886.00 | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | 5 886.00 | | 22 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 506.00 | 7 598.00 | 11 505.00 | 11 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 506.00 | 7 598.00 | 11 505.00 | 11 506.00 |
UG ‐ Financières | | 7 598.00 | 11 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 772.00 | 3 049 772.00 | | 3 049 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 923.00 | | | 689 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 384.00 | 721 560.00 | 30 824.00 | 752 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 220.00 | 3 199 220.00 | | 3 199 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |