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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 1 102.00 | 10 173.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 496.00 | 35 266.00 | 22 230.00 | 57 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 158.00 | 36 369.00 | 65 790.00 | 102 158.00 |
BT Marchandises | 2 295 176.00 | | 2 295 176.00 | 2 295 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 999.00 | | 862 999.00 | 862 999.00 |
BZ Autres créances | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
CF Disponibilités | 1 103 258.00 | | 1 103 258.00 | 1 103 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 423.00 | | 4 380 423.00 | 4 380 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 632.00 | 36 369.00 | 4 448 263.00 | 4 484 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | 528.00 | | 10 366.00 |
DH Report à nouveau | 98 451.00 | 10 026.00 | | 98 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 460.00 | 196 763.00 | | 94 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 277.00 | 1 207 317.00 | | 1 203 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 669.00 | 7 598.00 | | 1 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669.00 | 7 598.00 | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 933.00 | 3 049 772.00 | | 3 120 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 676.00 | 112 378.00 | | 44 676.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 495.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 334.00 | 36 576.00 | | 75 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 038.00 | 3 239 306.00 | | 3 243 038.00 |
ED (V) | 280.00 | 1 116.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 263.00 | 4 455 337.00 | | 4 448 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 038.00 | 3 199 220.00 | | 3 243 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 250.00 | 9 958 487.00 | 10 463 737.00 | 505 250.00 |
FG Production vendue services | 20 269.00 | 778 096.00 | 798 365.00 | 20 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 519.00 | 10 736 583.00 | 11 262 102.00 | 525 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 293 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 817 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 37 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 129 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 190.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 190.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -190.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 407.00 | 96 860.00 | | 51 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 167.00 | 6 919 600.00 | | 11 296 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 707.00 | 6 722 837.00 | | 11 201 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 460.00 | 196 763.00 | | 94 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 249.00 | 8 120.00 | | 28 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 249.00 | 7 017.00 | | 28 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 598.00 | 1 669.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 1 669.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | 7 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 933.00 | 3 120 933.00 | | 3 120 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
UX Autres créances clients | 862 999.00 | | | 862 999.00 |
VP Divers | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 377.00 | 1 006 377.00 | 972 990.00 | 1 006 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 038.00 | 3 243 038.00 | | 3 243 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |