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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 5 612.00 | 5 663.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 315.00 | 38 315.00 | 24 000.00 | 62 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 444.00 | 43 928.00 | 79 517.00 | 123 444.00 |
BT Marchandises | 1 743 762.00 | 9 299.00 | 1 734 463.00 | 1 743 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 098.00 | | 714 098.00 | 714 098.00 |
BZ Autres créances | 131 875.00 | | 131 875.00 | 131 875.00 |
CF Disponibilités | 1 641 717.00 | | 1 641 717.00 | 1 641 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 052.00 | 9 299.00 | 4 346 752.00 | 4 356 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 496.00 | 53 227.00 | 4 426 269.00 | 4 479 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
DH Report à nouveau | -124 421.00 | 143 288.00 | | -124 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 416.00 | -267 708.00 | | 90 416.00 |
DL TOTAL (I) | 981 084.00 | 890 668.00 | | 981 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 693.00 | 4 680 442.00 | | 3 293 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 532.00 | 27 266.00 | | 54 532.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 3 057.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 868.00 | 99 794.00 | | 96 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 185.00 | 4 810 562.00 | | 3 445 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 269.00 | 5 701 231.00 | | 4 426 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 185.00 | 4 810 562.00 | | 3 445 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 916 277.00 | 11 916 277.00 | |
FG Production vendue services | | 1 124 025.00 | 1 124 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 13 040 302.00 | 13 040 303.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 062 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 291 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 964 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 85.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 85.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -85.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 3 437.00 | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 063 051.00 | 14 881 697.00 | | 13 063 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972 635.00 | 15 149 405.00 | | 12 972 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 416.00 | -267 708.00 | | 90 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 671.00 | 13 127.00 | 10 870.00 | 41 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 2 255.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 314.00 | 10 872.00 | 10 870.00 | 38 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293 693.00 | 3 293 693.00 | | 3 293 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
UX Autres créances clients | 714 098.00 | 714 098.00 | | 714 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 427.00 | 970 573.00 | 49 854.00 | 1 020 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 185.00 | 3 445 185.00 | | 3 445 185.00 |