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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 7 867.00 | 3 408.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 357.00 | 43 940.00 | 23 417.00 | 67 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 776.00 | 51 808.00 | 84 968.00 | 136 776.00 |
BT Marchandises | 690 439.00 | | 690 439.00 | 690 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 709.00 | | 1 507 709.00 | 1 507 709.00 |
BZ Autres créances | 165 727.00 | | 165 727.00 | 165 727.00 |
CF Disponibilités | 2 189 162.00 | | 2 189 162.00 | 2 189 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 540.00 | | 355 540.00 | 355 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 446.00 | | 4 917 446.00 | 4 917 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 855.00 | 51 808.00 | 5 009 048.00 | 5 060 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
DH Report à nouveau | -34 003.00 | -124 421.00 | | -34 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 999.00 | 90 416.00 | | -13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 967 087.00 | 981 084.00 | | 967 087.00 |
DP Provisions pour risques | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 048.00 | | | 702 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 496.00 | 3 293 693.00 | | 2 908 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 273.00 | 54 532.00 | | 74 273.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 92.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 058.00 | 96 868.00 | | 344 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 005.00 | 3 445 185.00 | | 4 029 005.00 |
ED (V) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 048.00 | 4 426 269.00 | | 5 009 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 005.00 | 3 445 185.00 | | 4 029 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 963 075.00 | 10 963 075.00 | |
FG Production vendue services | | 1 176 234.00 | 1 176 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 139 308.00 | 12 139 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 526 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 631.00 | |
GE Autres charges | | | 16 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 7 142.00 | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 166 234.00 | 13 063 051.00 | | 12 166 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 233.00 | 12 972 635.00 | | 12 180 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 999.00 | 90 416.00 | | -13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 854.00 | 8 344.00 | 54.00 | 49 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 928.00 | 14 256.00 | 6 376.00 | 43 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 2 255.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 12 001.00 | 6 376.00 | 38 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 631.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | 6 631.00 | 9 299.00 | 9 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 631.00 | 9 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 496.00 | 2 908 496.00 | | 2 908 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 058.00 | 344 058.00 | | 344 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 709.00 | 1 507 709.00 | | 1 507 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 048.00 | 702 048.00 | | 702 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 540.00 | 355 540.00 | | 355 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 120.00 | 2 028 976.00 | 58 144.00 | 2 087 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 005.00 | 4 029 005.00 | | 4 029 005.00 |