| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 406.00 | 24 594.00 | 17 811.00 | 42 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 1 119.00 | 1 588.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 666.00 | 25 713.00 | 37 953.00 | 63 666.00 |
BT Marchandises | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 873.00 | 25 713.00 | 77 159.00 | 102 873.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 9.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 435.00 | 174.00 | | 4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269.00 | 4 485.00 | | -1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399.00 | 8 669.00 | | 7 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 058.00 | 40 793.00 | | 32 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 10 893.00 | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 701.00 | 17 186.00 | | 23 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052.00 | 4 803.00 | | 10 052.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 760.00 | 73 731.00 | | 69 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 159.00 | 82 401.00 | | 77 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 2 382.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 690.00 | |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 737.00 | 253 411.00 | | 282 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 007.00 | 248 925.00 | | 284 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269.00 | 4 485.00 | | -1 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 607.00 | 2 626.00 | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 702.00 | | 1 964.00 | 61 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 613.00 | | 500.00 | 44 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | 1 464.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 813.00 | 8 901.00 | | 16 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 813.00 | 8 901.00 | | 16 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 058.00 | 9 193.00 | 22 865.00 | 32 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 760.00 | 46 895.00 | 22 865.00 | 69 760.00 |