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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 499.00 | 55 327.00 | 29 172.00 | 84 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 268.00 | 7 800.00 | 46 468.00 | 54 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 788.00 | 63 127.00 | 161 661.00 | 224 788.00 |
BT Marchandises | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CF Disponibilités | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 610.00 | 63 127.00 | 290 483.00 | 353 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 820.00 | 14 424.00 | | 31 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338.00 | 17 395.00 | | 24 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 093.00 | 10 216.00 | | 18 093.00 |
DL TOTAL (I) | 78 651.00 | 46 436.00 | | 78 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 563.00 | 89 654.00 | | 111 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 69 614.00 | | 93 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 7 024.00 | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 1 647.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221.00 | 2 551.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 832.00 | 170 501.00 | | 211 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 483.00 | 216 937.00 | | 290 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 135.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 753.00 | | 427 753.00 | 427 753.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 483.00 | 4 213.00 | 66 696.00 | 62 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 236.00 | 4 213.00 | 494 449.00 | 490 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 687.00 | 3 405.00 | | 5 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | 3 405.00 | | 5 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | 3 405.00 | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 3 360.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 684.00 | 442 381.00 | | 503 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 346.00 | 424 985.00 | | 479 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 338.00 | 17 395.00 | | 24 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 139.00 | 4 709.00 | | 3 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 084.00 | | 65 420.00 | 161 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 15 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 224 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 138 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 686.00 | | 63 653.00 | 75 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 018.00 | | 1 767.00 | 15 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 984.00 | 9 714.00 | 572.00 | 53 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 984.00 | 9 714.00 | 572.00 | 53 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 563.00 | 38 157.00 | 73 406.00 | 111 563.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 41 281.00 | | |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 831.00 | 138 425.00 | 73 406.00 | 211 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ST Autres comptes | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 224.00 | | | 53 224.00 |