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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 664.00 | 49 669.00 | 14 994.00 | 64 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 022.00 | 4 313.00 | 6 708.00 | 11 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 083.00 | 53 983.00 | 107 100.00 | 161 083.00 |
BT Marchandises | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CF Disponibilités | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 920.00 | 53 983.00 | 216 937.00 | 270 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 424.00 | 11 855.00 | | 14 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 395.00 | 2 568.00 | | 17 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 216.00 | 13 621.00 | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 46 436.00 | 32 445.00 | | 46 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 654.00 | 115 480.00 | | 89 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 614.00 | 59 793.00 | | 69 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 024.00 | 7 812.00 | | 7 024.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 604.00 | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 551.00 | 1 685.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 501.00 | 185 383.00 | | 170 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 937.00 | 217 829.00 | | 216 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 132.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 405.00 | 8 963.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 8 963.00 | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | 1 911.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 553.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 381.00 | 434 862.00 | | 442 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 985.00 | 432 293.00 | | 424 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 395.00 | 2 568.00 | | 17 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 709.00 | 4 104.00 | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 618.00 | | 1 466.00 | 159 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | 1 466.00 | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 358.00 | 5 625.00 | | 48 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 358.00 | 5 625.00 | | 48 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 654.00 | 19 035.00 | 70 619.00 | 89 654.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 500.00 | 99 881.00 | 70 619.00 | 170 500.00 |