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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 556.00 | 7 979.00 | 32 576.00 | 40 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 272.00 | 2 435.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 888.00 | 8 252.00 | 50 636.00 | 58 888.00 |
BT Marchandises | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 907.00 | 8 252.00 | 87 655.00 | 95 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 402.00 | | | 221 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | | | 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 963.00 | 10 754.00 | 27 840.00 | 46 963.00 |
VI Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 299.00 | 48 090.00 | 27 840.00 | 84 299.00 |