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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 10 185.00 | 2 666.00 | 12 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 535.00 | 10 185.00 | 25 349.00 | 35 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
060 Stock marchandises | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
084 Disponibilités | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
110 Total général Actif | 216 613.00 | 10 185.00 | 206 427.00 | 216 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 871.00 | | | 140 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
252 Charges sociales | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 651.00 | | | 203 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | | | 827.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |