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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 900.00 | 5 660.00 | 13 241.00 | 18 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 384.00 | 588.00 | 12 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 955.00 | 18 043.00 | 60 911.00 | 78 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
060 Stock marchandises | 183 901.00 | | 183 901.00 | 183 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
084 Disponibilités | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 747.00 | | 304 747.00 | 304 747.00 |
110 Total général Actif | 383 702.00 | 18 043.00 | 365 659.00 | 383 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 184.00 | 304 607.00 | | 502 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 252.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 529.00 | 304 872.00 | | 503 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 434.00 | 163 476.00 | | 282 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 677.00 | 3 683.00 | | 1 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 839.00 | 1 830.00 | | 2 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 654.00 | -413.00 | | -1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 119 524.00 | 71 311.00 | | 119 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 301.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 263.00 | 49 543.00 | | 55 263.00 |
252 Charges sociales | 11 337.00 | 10 095.00 | | 11 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | 1 880.00 | | 3 842.00 |
262 Autres charges | 1 439.00 | 43.00 | | 1 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 460.00 | 302 748.00 | | 478 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 069.00 | 2 125.00 | | 25 069.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | 65.00 | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115.00 | | |
294 Charges financières | 982.00 | 443.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 533.00 | | 3 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 092.00 | 1 329.00 | | 20 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |