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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 900.00 | 1 880.00 | 17 021.00 | 18 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 835.00 | 14 731.00 | 64 104.00 | 78 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
060 Stock marchandises | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
072 Créances – Autres | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
084 Disponibilités | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 286.00 | | 279 286.00 | 279 286.00 |
110 Total général Actif | 358 121.00 | 14 731.00 | 343 390.00 | 358 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 175 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 607.00 | 279 885.00 | | 304 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252.00 | | | 252.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 126.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 872.00 | 280 011.00 | | 304 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 476.00 | 170 994.00 | | 163 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 683.00 | -18 055.00 | | 3 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 830.00 | 1 924.00 | | 1 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -413.00 | -273.00 | | -413.00 |
242 Autres charges externes. | 71 311.00 | 58 067.00 | | 71 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 460.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 543.00 | 29 524.00 | | 49 543.00 |
252 Charges sociales | 10 095.00 | 6 415.00 | | 10 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | 728.00 | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 20.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 748.00 | 250 804.00 | | 302 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 125.00 | 29 207.00 | | 2 125.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 677.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 147.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 4 210.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 329.00 | 25 526.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |