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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 116.00 | | 148 116.00 | 148 116.00 |
BP En cours de production de services | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 1 780 725.00 | | 1 780 725.00 | 1 780 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 621.00 | | 399 621.00 | 399 621.00 |
BZ Autres créances | 237 227.00 | | 237 227.00 | 237 227.00 |
CF Disponibilités | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 179.00 | | 2 533 179.00 | 2 533 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 296.00 | | 2 681 296.00 | 2 681 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
DH Report à nouveau | -43 053.00 | -48 901.00 | | -43 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | 5 848.00 | | 31 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 302 890.00 | 267 430.00 | | 302 890.00 |
DP Provisions pour risques | 4 384.00 | 5 000.00 | | 4 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 384.00 | 5 000.00 | | 4 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 119.00 | 158 435.00 | | 145 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 754.00 | 620 000.00 | | 552 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 153.00 | 1 332 837.00 | | 1 448 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 519.00 | 147 553.00 | | 194 519.00 |
EA Autres dettes | 19 822.00 | 18 026.00 | | 19 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 655.00 | 11 872.00 | | 13 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 022.00 | 2 288 724.00 | | 2 374 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 296.00 | 2 561 154.00 | | 2 681 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 962.00 | 1 874 274.00 | | 2 003 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 911 543.00 | | 7 911 543.00 | 7 911 543.00 |
FG Production vendue services | 547 935.00 | | 547 935.00 | 547 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 478.00 | | 8 459 478.00 | 8 459 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 585 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 960.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 488 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 276.00 | 15 440.00 | | 67 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 682.00 | 109 138.00 | | 2 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | 110 074.00 | | 18 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 559.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 533.00 | 1 530.00 | | 8 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384.00 | 5 000.00 | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 225.00 | 8 089.00 | | 13 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | 101 985.00 | | 4 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557 659.00 | 8 600 748.00 | | 8 557 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525 770.00 | 8 594 900.00 | | 8 525 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 889.00 | 5 848.00 | | 31 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 201.00 | | | 235 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 701.00 | | | 188 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 167.00 | 32 938.00 | | 67 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 667.00 | 32 938.00 | | 66 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 384.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 627.00 | 9 459.00 | 12 548.00 | 23 627.00 |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | 4 501.00 | | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 868.00 | 13 960.00 | 12 548.00 | 30 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 868.00 | 18 344.00 | 17 548.00 | 35 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 960.00 | 12 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 384.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 153.00 | 1 448 153.00 | | 1 448 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 363.00 | | | 411 363.00 |
VB T. V. A. | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
VC Groupe et associés | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 485.00 | 44 425.00 | 70 060.00 | 114 485.00 |
VI Groupe et associés | 552 754.00 | 252 754.00 | 300 000.00 | 552 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 724.00 | 651 724.00 | 36 000.00 | 687 724.00 |
VW T.V.A. | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 022.00 | 2 003 962.00 | 370 060.00 | 2 374 022.00 |