| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 347.00 | |
BP En cours de production de services | | | 656.00 | |
BT Marchandises | | | 2 018 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 245 621.00 | |
BZ Autres créances | | | 190 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 698 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 824 360.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
DH Report à nouveau | -11 164.00 | -43 053.00 | | -11 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 238.00 | 31 889.00 | | 64 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 669.00 | 3 571.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 366 225.00 | 302 890.00 | | 366 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 068.00 | 145 119.00 | | 70 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 901.00 | 552 754.00 | | 548 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 690.00 | 1 448 153.00 | | 1 685 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 987.00 | 194 519.00 | | 130 987.00 |
EA Autres dettes | 17 745.00 | 19 822.00 | | 17 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 743.00 | 13 655.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 135.00 | 2 374 022.00 | | 2 458 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 360.00 | 2 681 296.00 | | 2 824 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 953.00 | 2 003 962.00 | | 2 132 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 30 634.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 449 019.00 | |
FG Production vendue services | | | 542 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 991 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 018 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -136 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 021.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 922.00 | 67 276.00 | | 25 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 629.00 | 2 682.00 | | 5 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 204.00 | 15 484.00 | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 837.00 | 18 166.00 | | 11 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 308.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 328.00 | 8 533.00 | | 6 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 13 225.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 467.00 | 4 941.00 | | 5 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 848.00 | 497.00 | | 6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 108.00 | 8 557 659.00 | | 9 030 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965 870.00 | 8 525 770.00 | | 8 965 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 238.00 | 31 889.00 | | 64 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 167.00 | 23 519.00 | 8 208.00 | 67 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 605.00 | 23 519.00 | 8 208.00 | 99 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 538.00 | 15 033.00 | | 20 538.00 |
6T Sur comptes clients | 11 742.00 | 2 988.00 | | 11 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 280.00 | 18 021.00 | | 32 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 664.00 | 18 021.00 | 4 384.00 | 36 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 690.00 | 1 685 690.00 | | 1 685 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 351.00 | | | 260 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VC Groupe et associés | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050.00 | 44 878.00 | 25 182.00 | 7 050.00 |
VI Groupe et associés | 548 901.00 | 248 901.00 | 300 000.00 | 548 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 533.00 | 563 533.00 | 36 000.00 | 490 533.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 135.00 | 2 132 953.00 | 325 182.00 | 2 458 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |