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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 160.00 | 80 778.00 | 17 382.00 | 98 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 577.00 | 73 229.00 | 42 349.00 | 115 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 738.00 | 154 507.00 | 103 231.00 | 257 738.00 |
BP En cours de production de services | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 2 230 205.00 | 31 924.00 | 2 198 281.00 | 2 230 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 762.00 | 9 814.00 | 629 949.00 | 639 762.00 |
BZ Autres créances | 214 203.00 | | 214 203.00 | 214 203.00 |
CF Disponibilités | 238 782.00 | | 238 782.00 | 238 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 134.00 | 41 738.00 | 3 293 396.00 | 3 335 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 872.00 | 196 244.00 | 3 396 627.00 | 3 592 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 337.00 | 117 778.00 | | 204 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | 1 865.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 535 399.00 | 449 643.00 | | 535 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 835.00 | 175 182.00 | | 129 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 581.00 | 534 311.00 | | 706 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 784.00 | 1 640 699.00 | | 1 717 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 821.00 | 148 350.00 | | 196 821.00 |
EA Autres dettes | 32 316.00 | 47 392.00 | | 32 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 891.00 | 30 455.00 | | 77 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 228.00 | 2 576 390.00 | | 2 861 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 627.00 | 3 026 033.00 | | 3 396 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 228.00 | 2 146 555.00 | | 2 771 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 047 771.00 | | 11 047 771.00 | 11 047 771.00 |
FG Production vendue services | 649 565.00 | | 649 565.00 | 649 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 697 336.00 | | 11 697 336.00 | 11 697 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 754 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 886 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 814.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 390.00 | 33 382.00 | | 21 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 805.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 11 901.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 11 901.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -11 096.00 | | 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 867.00 | 23 494.00 | | 34 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 147.00 | 29 692.00 | | 82 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 754 849.00 | 10 390 922.00 | | 11 754 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 550 512.00 | 10 273 145.00 | | 11 550 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 337.00 | 117 778.00 | | 204 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 859.00 | 19 648.00 | | 134 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 359.00 | 19 648.00 | | 134 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 571.00 | 13 052.00 | 4 722.00 | 35 571.00 |
6T Sur comptes clients | 14 730.00 | 5 193.00 | 14 730.00 | 14 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 301.00 | 18 245.00 | 19 452.00 | 50 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 301.00 | 18 245.00 | 19 452.00 | 50 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 245.00 | 19 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 699.00 | 1 640 699.00 | | 1 640 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 733.00 | 236 733.00 | | 236 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 182.00 | 45 346.00 | 129 835.00 | 175 182.00 |
VI Groupe et associés | 334 311.00 | 34 311.00 | 300 000.00 | 334 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 856.00 | 431 856.00 | 36 000.00 | 467 856.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 390.00 | 2 146 555.00 | 429 835.00 | 2 576 390.00 |