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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 623.00 | |
BP En cours de production de services | | | 10 842.00 | |
BT Marchandises | | | 2 228 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 185 638.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 914 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 026 033.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 525.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 958.00 | | |
DH Report à nouveau | | -11 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 778.00 | 64 238.00 | | 117 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 865.00 | 2 669.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 449 643.00 | 366 225.00 | | 449 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 182.00 | 70 068.00 | | 175 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 311.00 | 548 901.00 | | 534 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 699.00 | 1 686 101.00 | | 1 640 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 350.00 | 130 987.00 | | 148 350.00 |
EA Autres dettes | 47 392.00 | 17 745.00 | | 47 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 455.00 | 4 743.00 | | 30 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 390.00 | 2 458 545.00 | | 2 576 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 033.00 | 2 824 771.00 | | 3 026 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 555.00 | 2 133 364.00 | | 2 146 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 714 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 622 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 336 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 090 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 382.00 | 25 922.00 | | 33 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 5 629.00 | | 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 11 837.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 901.00 | 42.00 | | 11 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 901.00 | 6 370.00 | | 11 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | 5 467.00 | | -11 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 494.00 | 6 848.00 | | 23 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | -528.00 | | 29 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 922.00 | 9 030 108.00 | | 10 390 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273 145.00 | 8 965 870.00 | | 10 273 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 778.00 | 64 238.00 | | 117 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 571.00 | 13 052.00 | 4 722.00 | 35 571.00 |
6T Sur comptes clients | 14 790.00 | 5 193.00 | 14 790.00 | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 301.00 | 18 245.00 | 19 452.00 | 50 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 301.00 | 18 245.00 | 19 452.00 | 50 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 245.00 | 19 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 699.00 | 1 640 699.00 | | 1 640 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 735.00 | 236 735.00 | | 236 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 182.00 | 45 345.00 | 129 835.00 | 175 182.00 |
VI Groupe et associés | 334 311.00 | 34 311.00 | 300 000.00 | 334 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 856.00 | 431 856.00 | 36 000.00 | 467 856.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 390.00 | 2 146 555.00 | 429 835.00 | 2 576 390.00 |