| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | 10 515.00 | 8 240.00 | 18 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 11 739.00 | 10 295.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 485.00 | 154 589.00 | 581 896.00 | 736 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 241.00 | 176 843.00 | 608 398.00 | 785 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 094.00 | 1 201.00 | 957 893.00 | 959 094.00 |
BZ Autres créances | 198 798.00 | | 198 798.00 | 198 798.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 812.00 | 1 201.00 | 1 295 612.00 | 1 296 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 053.00 | 178 044.00 | 1 904 010.00 | 2 082 053.00 |
CU Autres participations | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 246.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 178.00 | 4 673.00 | | 84 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315.00 | 84 258.00 | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 144 492.00 | 139 178.00 | | 144 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 193.00 | 372 123.00 | | 703 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 962.00 | 439 848.00 | | 609 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 415.00 | 402 826.00 | | 443 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184 186.00 | | |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 3 607.00 | | 2 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 517.00 | 1 403 009.00 | | 1 759 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 010.00 | 1 542 187.00 | | 1 904 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 388 571.00 | 5 710.00 | 4 394 281.00 | 4 388 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 571.00 | 5 710.00 | 4 394 281.00 | 4 388 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 41.00 | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 37 150.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 457.00 | 40 164.00 | | 87 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 979.00 | 42 722.00 | | 7 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 074.00 | 2 994.00 | | 19 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 053.00 | 45 716.00 | | 27 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 404.00 | -5 553.00 | | 60 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 751.00 | 4 528 649.00 | | 4 592 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 436.00 | 4 444 391.00 | | 4 587 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 315.00 | 84 258.00 | | 5 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 682.00 | 122 224.00 | | 197 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 874.00 | 286 567.00 | | 527 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 785 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 758 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | 837.00 | | 17 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 989.00 | 285 730.00 | | 501 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 204.00 | 115 766.00 | 10 127.00 | 71 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 5 876.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 564.00 | 109 891.00 | 10 127.00 | 66 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 962.00 | 609 962.00 | | 609 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 688.00 | 168 259.00 | 457 372.00 | 646 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 970.00 | | | 437 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 765.00 | 1 175 101.00 | 4 664.00 | 1 179 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 517.00 | 1 281 089.00 | 457 372.00 | 1 759 517.00 |