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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | 16 619.00 | 2 137.00 | 18 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 17 516.00 | 4 518.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 764.00 | 326 976.00 | 492 788.00 | 819 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 870.00 | 361 111.00 | 508 759.00 | 869 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 820.00 | 7 270.00 | 1 191 550.00 | 1 198 820.00 |
BZ Autres créances | 295 937.00 | | 295 937.00 | 295 937.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 316.00 | 7 270.00 | 1 615 046.00 | 1 622 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 186.00 | 368 381.00 | 2 123 805.00 | 2 492 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 492.00 | 84 178.00 | | 89 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 388.00 | 5 315.00 | | -212 388.00 |
DL TOTAL (I) | -67 896.00 | 144 492.00 | | -67 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 913.00 | 703 193.00 | | 601 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 696.00 | 609 962.00 | | 942 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 784.00 | 443 415.00 | | 643 784.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 2 947.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 701.00 | 1 759 517.00 | | 2 191 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 805.00 | 1 904 010.00 | | 2 123 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 604.00 | 478 428.00 | | 331 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 362.00 | 56 506.00 | | 106 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 241.00 | | | 785 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 519.00 | | | 758 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 843.00 | 184 468.00 | 200.00 | 176 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 6 103.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 328.00 | 178 364.00 | 200.00 | 166 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 696.00 | 942 696.00 | | 942 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 820.00 | | | 1 198 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 551.00 | 163 947.00 | 331 604.00 | 495 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 764.00 | | | 227 764.00 |
VP Divers | 295 937.00 | | | 295 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 784.00 | 643 784.00 | | 643 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 636.00 | 1 514 281.00 | 16 355.00 | 1 530 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 701.00 | 1 860 097.00 | 331 604.00 | 2 191 701.00 |