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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 20 413.00 | 1 621.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 446.00 | 454 281.00 | 375 165.00 | 829 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 017.00 | 493 450.00 | 406 567.00 | 900 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 860.00 | 6 222.00 | 929 639.00 | 935 860.00 |
BZ Autres créances | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
CF Disponibilités | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 360.00 | 6 222.00 | 1 207 138.00 | 1 213 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 376.00 | 499 672.00 | 1 613 705.00 | 2 113 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 89 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 896.00 | | | -117 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 658.00 | -212 388.00 | | -315 658.00 |
DL TOTAL (I) | -383 554.00 | -67 896.00 | | -383 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 842.00 | 601 913.00 | | 518 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 763.00 | 942 696.00 | | 777 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 854.00 | 643 784.00 | | 450 854.00 |
EA Autres dettes | 249 800.00 | 3 309.00 | | 249 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 259.00 | 2 191 701.00 | | 1 997 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 705.00 | 2 123 805.00 | | 1 613 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 751.00 | 331 604.00 | | 1 674 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 295.00 | 106 362.00 | | 178 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 597 400.00 | | 5 597 400.00 | 5 597 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 400.00 | | 5 597 400.00 | 5 597 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | 4 500.00 | | 24 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730.00 | 6 491.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 818.00 | 10 991.00 | | 28 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 393.00 | 13 704.00 | | 35 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 903.00 | 13 704.00 | | 36 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 085.00 | -2 713.00 | | -8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 458.00 | 7 397 766.00 | | 5 847 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 116.00 | 7 610 155.00 | | 6 163 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 658.00 | -212 388.00 | | -315 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 884.00 | 452 412.00 | | 394 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 870.00 | | 39 112.00 | 869 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 900 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 851 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 798.00 | | 18 647.00 | 841 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | 20 465.00 | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 111.00 | 139 795.00 | 7 456.00 | 361 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 619.00 | 2 137.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 492.00 | 137 658.00 | 7 456.00 | 344 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 763.00 | 777 763.00 | | 777 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 800.00 | 130 332.00 | 119 468.00 | 249 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
UX Autres créances clients | 935 860.00 | 924 527.00 | 11 333.00 | 935 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 547.00 | 137 507.00 | 203 040.00 | 340 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 888.00 | | | 154 888.00 |
VP Divers | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 854.00 | 450 854.00 | | 450 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 087.00 | 1 078 064.00 | 35 023.00 | 1 113 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 259.00 | 1 674 751.00 | 322 508.00 | 1 997 259.00 |