| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 226.00 | 663 342.00 | 138 884.00 | 802 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 572.00 | 704 131.00 | 147 440.00 | 851 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 958.00 | 9 446.00 | 89 513.00 | 98 958.00 |
BZ Autres créances | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
CF Disponibilités | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 139.00 | 9 446.00 | 264 693.00 | 274 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 710.00 | 713 577.00 | 412 134.00 | 1 125 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 554.00 | -117 896.00 | | -433 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | -315 658.00 | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | -384 260.00 | -383 554.00 | | -384 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 848.00 | 518 842.00 | | 281 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 653.00 | 777 763.00 | | 130 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 269.00 | 450 854.00 | | 70 269.00 |
EA Autres dettes | 313 625.00 | 249 800.00 | | 313 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 394.00 | 1 997 259.00 | | 796 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 134.00 | 1 613 705.00 | | 412 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 392.00 | 3 388.00 | | 47 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 24 700.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 892.00 | 28 818.00 | | 69 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 553.00 | 35 393.00 | | 61 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 642.00 | 1 510.00 | | 14 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 195.00 | 36 903.00 | | 76 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | -8 085.00 | | -6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 463.00 | 5 847 458.00 | | 1 215 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 169.00 | 6 163 116.00 | | 1 216 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | -315 658.00 | | -706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 017.00 | | 12 809.00 | 900 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 225.00 | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 254.00 | 851 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 029.00 | 824 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 480.00 | | 12 809.00 | 851 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 450.00 | 236 068.00 | 25 387.00 | 493 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 694.00 | 236 068.00 | 25 387.00 | 474 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 625.00 | 313 625.00 | | 313 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 848.00 | 147 174.00 | 134 674.00 | 281 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 886.00 | 229 087.00 | 13 798.00 | 242 886.00 |
VW T.V.A. | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 394.00 | 661 721.00 | 134 674.00 | 796 394.00 |