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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 563.00 | | 564 563.00 | 564 563.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 559.00 | | 569 559.00 | 569 559.00 |
CU Autres participations | 550 160.00 | | 550 160.00 | 550 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 080.00 | 275 080.00 | | 275 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 623.00 | 938.00 | | 5 623.00 |
DG Autres réserves | 106 841.00 | 17 818.00 | | 106 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | 93 709.00 | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 419 338.00 | 387 541.00 | | 419 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 995.00 | 189 559.00 | | 149 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 221.00 | 189 783.00 | | 150 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 559.00 | 577 327.00 | | 569 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 318.00 | 100 341.00 | | 40 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524.00 | 6 633.00 | | 8 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 794.00 | 93 709.00 | | 31 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 160.00 | | 62 403.00 | 550 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 564 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 564 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 160.00 | | 62 403.00 | 550 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 995.00 | 149 995.00 | | 149 995.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 903.00 | 2 500.00 | 14 403.00 | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |