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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054.00 | 8 811.00 | 8 243.00 | 17 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 054.00 | 8 811.00 | 8 243.00 | 17 054.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CF Disponibilités | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 247.00 | 8 811.00 | 163 436.00 | 172 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 080.00 | 275 080.00 | | 275 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 535.00 | 9 349.00 | | 11 535.00 |
DG Autres réserves | 219 163.00 | 177 635.00 | | 219 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 272.00 | 43 713.00 | | -409 272.00 |
DL TOTAL (I) | 96 506.00 | 505 778.00 | | 96 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 323.00 | 67 902.00 | | 25 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 592.00 | 39 514.00 | | 40 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 139.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 930.00 | 107 555.00 | | 66 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 436.00 | 613 333.00 | | 163 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 287.00 | | | 337 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 287.00 | | | 337 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 757.00 | | | 563 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 935.00 | | | 757 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 648.00 | | | -420 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 193.00 | 50 510.00 | | 387 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 465.00 | 6 796.00 | | 796 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 272.00 | 43 713.00 | | -409 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 791.00 | | 250 203.00 | 608 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 021.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 940.00 | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 919.00 | 17 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 791.00 | | 212 230.00 | 608 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 133.00 | 7 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 133.00 | 7 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VI Groupe et associés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |