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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 791.00 | | 608 791.00 | 608 791.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 333.00 | | 613 333.00 | 613 333.00 |
CU Autres participations | 550 160.00 | | 550 160.00 | 550 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 080.00 | 275 080.00 | | 275 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 349.00 | 7 213.00 | | 9 349.00 |
DG Autres réserves | 177 635.00 | 137 045.00 | | 177 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 713.00 | 42 726.00 | | 43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 505 778.00 | 462 066.00 | | 505 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 902.00 | 109 451.00 | | 67 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 514.00 | 134.00 | | 39 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 137.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 555.00 | 109 722.00 | | 107 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 333.00 | 571 786.00 | | 613 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 510.00 | 50 312.00 | | 50 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796.00 | 7 585.00 | | 6 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 713.00 | 42 726.00 | | 43 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 875.00 | 90 916.00 | | 566 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | 608 791.00 | | 49 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | 608 791.00 | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 875.00 | 90 916.00 | | 566 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VI Groupe et associés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 631.00 | 2 000.00 | 58 631.00 | 60 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |