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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 875.00 | | 566 875.00 | 566 875.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 786.00 | | 571 786.00 | 571 786.00 |
CU Autres participations | 550 160.00 | | 550 160.00 | 550 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 080.00 | 275 080.00 | | 275 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 213.00 | 5 623.00 | | 7 213.00 |
DG Autres réserves | 137 045.00 | 106 841.00 | | 137 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 726.00 | 31 794.00 | | 42 726.00 |
DL TOTAL (I) | 462 066.00 | 419 338.00 | | 462 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 451.00 | 149 995.00 | | 109 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 90.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 722.00 | 150 221.00 | | 109 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 786.00 | 569 559.00 | | 571 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 312.00 | 40 318.00 | | 50 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585.00 | 8 524.00 | | 7 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 726.00 | 31 794.00 | | 42 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 563.00 | | 51 235.00 | 564 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 923.00 | 566 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 923.00 | 566 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 563.00 | | 51 235.00 | 564 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 715.00 | 2 000.00 | 16 715.00 | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |