| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 799.00 | 461.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 24 042.00 | 9 322.00 | 14 720.00 | 24 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 341.00 | 50 793.00 | 120 548.00 | 171 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 158.00 | 3 555.00 | 9 603.00 | 13 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 841.00 | 64 469.00 | 145 372.00 | 209 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 531.00 | 7 940.00 | 172 591.00 | 180 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 219.00 | | 250 219.00 | 250 219.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CF Disponibilités | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 565.00 | 7 940.00 | 495 624.00 | 503 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 405.00 | 72 409.00 | 640 996.00 | 713 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 380.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 18 990.00 | 7 162.00 | | 18 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 008.00 | 12 458.00 | | 50 008.00 |
DL TOTAL (I) | 120 008.00 | 70 000.00 | | 120 008.00 |
DP Provisions pour risques | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 774.00 | 102 502.00 | | 110 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221.00 | 24 408.00 | | 13 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 531.00 | 228 682.00 | | 282 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | 56 024.00 | | 68 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 724.00 | 411 615.00 | | 509 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 996.00 | 481 615.00 | | 640 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 752.00 | | 58 089.00 | 151 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 58 089.00 | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 293.00 | 31 176.00 | | 33 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547.00 | 252.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746.00 | 30 924.00 | | 32 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 531.00 | 282 531.00 | | 282 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 028.00 | 33 254.00 | 76 774.00 | 110 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VP Divers | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 093.00 | 281 053.00 | 40.00 | 281 093.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 724.00 | 431 950.00 | 76 774.00 | 508 724.00 |